Акционеры компании Genuine Parts (NYSE:GPC) заработали среднегодовой темп роста в 23% за последние три года.

Анализ акций

Акционеры могут быть обеспокоены тем, чтоКомпания по производству оригинальных запчастей (NYSE:GPC) цена акций упала на 11% за последний месяц. Но за три года прибыль вызвала бы улыбку у большинства инвесторов. Фактически, цена акций компании за это время превзошла доходность ее рыночного индекса, показав прирост в 73%.

Теперь стоит взглянуть и на фундаментальные показатели компании, потому что это поможет нам определить, соответствует ли долгосрочная доходность акционеров показателям основного бизнеса.

Посмотрите наш последний анализ оригинальных запчастей

В своем эссе «Суперинвесторы Грэма и Доддсвилля» Уоррен Баффет описал, что цены на акции не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

Компания Genuine Parts смогла увеличить прибыль на акцию на 27% в год в течение трех лет, что привело к росту цены акций. Этот рост прибыли на акцию превышает среднегодовой рост цены акций на 20%. Таким образом, похоже, что рынок несколько смягчил ожидания роста.

На изображении ниже показано, как EPS отслеживалась с течением времени (если щелкнуть изображение, вы увидите более подробную информацию).

Приятно видеть, что за последние три месяца произошли значительные инсайдерские покупки. Это позитив. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и доходов являются еще более важными факторами, которые следует учитывать. Возможно, стоит взглянуть на нашубесплатноотчет о доходах, доходах и движении денежных средств компании Genuine Parts.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. Мы отмечаем, что для оригинальных запчастей TSR за последние 3 года составил 88%, что лучше, чем упомянутая выше доходность от цены акций. Во многом это результат дивидендных выплат!

Приятно видеть, что акционеры Genuine Parts получили общий доход акционеров в размере 12% за последний год. Это включая дивиденды. При этом пятилетний TSR в размере 13% в год еще лучше. Всегда интересно отслеживать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять оригинальные детали, нам необходимо учитывать множество других факторов. Показательный пример: мы заметили1 предупреждающий знак об оригинальных деталяхвы должны быть в курсе.

Есть много других компаний, акции которых инсайдеры скупают. Вы, вероятно, делаетенетхочу пропустить этобесплатносписок растущих компаний, которые покупают инсайдеры.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Каковы риски и возможности использования оригинальных запчастей?

Нью-Йоркская фондовая биржа: GPC

Оригинальные запасные части

Компания Genuine Parts занимается продажей запасных частей для автомобилей, а также промышленных деталей и материалов.Показать больше

Награды

Торгуется на 12,8% ниже нашей оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 7,11% в год.

За последний год прибыль выросла на 33,9%.

Риски

Имеет высокий уровень долга

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшее исследование оригинальных запчастей

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций.